Berechnungsbeispiele: Kapitalflussrechnung Continental 2012

 

  2012 Mio € 2011 Mio €
Konzernergebnis 1.967,9 1.325,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 698,7 536,2
Zinsergebnis 406,8 735,5
EBIT 3.073,4 2.596,9
Gezahlte Zinsen -602,3 -691,0
Erhaltene Zinsen 27,8 29,0
Gezahlte Ertragssteuern -683,5 -465,6
Erhaltene Dividenden 57,6 45,8
Abschreibungen und Wertminderungen 1.781,2 1.631,1
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen -71,1 –90,0
Gewinne aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen –10,8 -19,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Änderungen –13,3 –29,1
Veränderungen der    
   Vorräte 1,0 –335,3
   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 359,7 -810,8
   Wechselverkäufe 0,0 –6,7
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 203,2 596,9
   Pensionsrückstellungen 48,5 -2,8
   übrige Aktiva und Passiva -386,9 -160,4
Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit 3.784,5 2.288,6
Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 34,2 59,3
Investitionen in Sachanlagen und Software -2.017,6 -1.721,2
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige -63,1 -92,1
Erlöse aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen 7,1 10,4
Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen -92,6 –54,5
Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit -2.132,0 -1.798,1
Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit 1.652,5 490,5
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden -336,8 945,8
Aufnahme langfristiger Finanzschulden 1.102,0 52,5
Tilgung langfristiger Finanzschulden -1.192,9 -1.398,8
Sukzessive Erwerbe -18,1 -0,4
Gezahlte Dividende -300,0 0,0
Dividenden und Kapitalrückzahlungen an Minderheitsgesellschafter -49,6 -37,9
Zugang flüssiger Mittel aus erstmaliger Einbeziehung von Tochtergesellschaften in den Konsolidierungskreis 4,8 0,0
Mittelabfluß aus Finanzierungstätigkeit -790,5 -438,8
Veränderung der flüssigen Mittel 862,0 51,7
Flüssige Mittel am 01.01. 1.541,2 1.471,3
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel -6,0 18,2
Flüssige Mittel am 31.12. 2.397,2 1.541,2

 

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